Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ СЛАДОСТЕЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ СЛАДОСТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 701 | 10 791 | 8 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 2 579 | 1 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 2 579 | 1 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 301 | 8 213 | 6 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 444 | 3 131 | 5 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 805 | 5 064 | 1 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 18 | 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 701 | 10 792 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 2 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | 2 579 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 301 | 8 213 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 444 | 3 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 805 | 5 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 701 | 10 791 | 8 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 1 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 1 150 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 257 | 8 599 | 7 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 539 | 5 102 | 5 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 3 497 | 2 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 701 | 10 791 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 257 | 8 599 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 539 | 5 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 | 3 497 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 762 | 14 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 237 | 16 750 | |
| Выручка за отчетный год | 2 762 | 14 833 | 9 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 2 734 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 2 734 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 237 | 16 750 | 7 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 525 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 2 628 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 3 481 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 821 | 3 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 821 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 144 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 2 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 2 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 444 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -385 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,96 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,59 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,21 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 7,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | -24,6 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 68 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.