Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 504 | 6 531 | 9 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 504 | 6 531 | 9 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 496 | 6 521 | 9 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 503 | 6 448 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 503 | 6 448 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 496 | 6 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 504 | 6 531 | 9 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 248 | 6 322 | 9 063 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 210 | 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 36 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 174 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 503 | 6 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 248 | 6 322 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 | 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 90 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 264 | 4 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 514 | 5 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 250 | 1 143 | |
| Выручка за отчетный год | 3 514 | 5 266 | 5 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 264 | 4 123 | 4 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 264 | 4 123 | 4 170 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 250 | 1 143 | 1 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 264 | 4 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 249 | 4 108 | 2 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 | 1 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 249 | 4 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 238 | 4 075 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 33 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 238 | 4 075 | 2 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 238 | 4 075 | 2 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,78 | 31,10 | 58,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,78 | 31,07 | 57,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,4 % | 62,4 % | 29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 64,5 % | 30,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 58,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.