Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДАСТ_МАРИНЕН", Балтийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДАСТ_МАРИНЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 520 | 33 543 | 31 027 | 40 120 | 2 882 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 819 | 2 060 | 4 108 | 2 724 | 1 946 | 10 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 819 | 2 060 | 4 108 | 2 724 | 1 946 | 1 168 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 370 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 700 | 31 483 | 26 920 | 37 397 | 936 | 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 233 | 3 294 | 2 394 | 6 888 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 309 | 13 900 | 7 364 | 13 112 | 242 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 291 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 158 | 14 289 | 17 162 | 17 397 | 694 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 753 | 56 492 | 33 543 | 31 027 | 3 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 415 | 4 016 | 2 060 | 4 108 | 2 098 | 11 346 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 415 | 4 016 | 2 060 | 4 108 | 2 098 | 1 946 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 400 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 338 | 52 476 | 31 483 | 26 920 | 943 | 1 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 358 | 4 545 | 3 294 | 2 394 | 15 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 093 | 44 030 | 13 900 | 7 364 | 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 393 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 871 | 3 901 | 14 289 | 17 162 | 713 | 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 520 | 33 543 | 31 027 | 40 120 | 2 882 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 740 | 31 106 | 22 646 | 22 522 | 2 680 | 10 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 730 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 779 | 2 437 | 8 381 | 17 598 | 202 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 779 | 2 437 | 8 381 | 17 598 | 202 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 748 | 56 492 | 33 543 | 31 027 | 3 042 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 794 | 54 124 | 31 106 | 22 646 | 2 812 | 11 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 784 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 954 | 2 368 | 2 437 | 8 381 | 230 | 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 954 | 2 368 | 2 437 | 8 381 | 230 | 568 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 961 | 143 811 | 136 995 | 218 765 | 3 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 265 | 67 168 | 68 713 | 108 465 | 1 881 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 304 | 76 643 | 68 282 | 110 300 | 1 867 | |
| Выручка за отчетный год | 89 530 | 54 671 | 108 465 | 77 873 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 083 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 091 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 992 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 447 | 56 654 | 110 300 | 77 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 093 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 868 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 299 | 26 139 | 3 461 | 718 | 834 | 58 |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 705 | 14 065 | 2 653 | 20 | 417 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 497 | 12 074 | 808 | 698 | 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 023 | 58 415 | 469 | 3 461 | 38 | 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 865 | 33 831 | 23 | 2 653 | 19 | 85 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 935 | 24 584 | 446 | 808 | 19 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 885 | 6 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 131 | 673 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 260 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 996 | 6 | 8 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 996 | 6 | 8 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 885 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 784 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 794 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 740 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 946 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 946 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 946 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 946 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 740 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 794 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 430 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 430 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 953 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,7 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 57 тыс. ₽ | |
| Активы | 74,5 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 31,1 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +98,4 % | -28,2 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 12,92 | 3,21 | 2,13 | 4,63 | 0,67 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 11,57 | 2,93 | 1,73 | 4,63 | 0,67 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 5,86 | 2,05 | 0,99 | 3,44 | 0,67 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,73 | 0,56 | 0,93 | — | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,37 | 0,78 | 0,08 | -1,00 | 0,42 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -3,6 % | -1,7 % | 0,9 % | — | — | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,5 % | 6,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,63 | 3,50 | 1,94 | — | — | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 93 дн. | 25 дн. | 61 дн. | — | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 21 дн. | 8 дн. | 33 дн. | — | — | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.11 (компаний: 81).