Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 | 1 151 | 3 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 548 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 548 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 | 1 151 | 1 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 346 | 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 436 | 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 369 | 772 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 | 1 151 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 1 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 346 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 | 1 151 | 3 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 | 403 | 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 593 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 593 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 748 | 1 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 200 | 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 548 | 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 | 1 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 403 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 748 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 548 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 316 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 926 | 19 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 648 | 19 285 | |
| Выручка за отчетный год | 3 926 | 19 601 | 19 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 316 | 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 316 | 618 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 648 | 19 285 | 18 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 316 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 258 | 558 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 61 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 52 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 206 | 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 206 | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Активы | 359 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 197 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,54 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,08 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,49 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,35 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 1,86 | 6,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,1 % | 17,9 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,9 % | 51,1 % | 97,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 7 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.