Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАПАРК КАЛИНИНГРАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАПАРК КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 239 | 5 803 | 5 830 | 7 746 | 1 022 | 521 | 164 | 8 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 213 | 81 | 122 | 19 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 213 | 81 | 122 | 19 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 894 | 5 589 | 5 749 | 7 624 | 1 003 | 518 | 164 | 8 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 2 097 | 573 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 127 | 947 | 5 040 | 2 486 | 905 | 518 | 23 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 5 128 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 622 | 119 | 10 | 98 | 141 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 922 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 239 | 5 764 | 2 878 | 7 746 | 1 022 | 521 | 164 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 213 | 275 | 122 | 19 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 345 | 213 | 275 | 122 | 19 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 894 | 5 551 | 2 603 | 7 624 | 1 003 | 518 | 164 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 550 | 2 098 | 598 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 127 | 908 | 1 522 | 7 614 | 905 | 518 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 23 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 622 | 483 | 10 | 98 | 141 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 922 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 239 | 5 803 | 5 830 | 7 746 | 1 022 | 521 | 164 | 8 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 218 | 3 046 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 197 | 3 025 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 173 | 5 584 | 7 630 | 4 697 | 5 298 | 4 577 | 3 509 | 3 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 708 | 3 769 | 6 214 | 9 | 226 | 2 836 | 2 738 | 3 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 465 | 1 815 | 1 416 | 4 688 | 5 072 | 1 741 | 771 | 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 239 | 5 764 | 2 878 | 7 746 | 1 022 | 521 | 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 180 | 3 049 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 159 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 173 | 5 584 | 4 238 | 4 697 | 5 298 | 4 577 | 3 509 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 708 | 3 769 | 2 615 | 9 | 226 | 2 836 | 2 738 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 465 | 1 815 | 1 623 | 4 688 | 5 072 | 1 741 | 771 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 656 | 6 932 | 7 601 | 53 563 | 24 284 | 13 561 | 13 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 656 | 9 429 | 13 437 | 30 248 | 9 668 | 7 875 | 7 638 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 497 | 5 836 | 23 315 | 14 616 | 5 686 | 5 647 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 656 | 9 429 | 12 434 | 30 248 | 9 668 | 7 875 | 7 638 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 538 | 7 257 | 4 391 | 13 360 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 | 500 | 749 | 6 934 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 340 | 6 757 | 3 642 | 6 426 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 118 | 2 172 | 8 043 | 16 888 | 14 616 | 5 686 | 5 647 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 502 | 693 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 458 | 6 430 | 6 908 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 157 | 4 650 | 12 005 | 1 905 | 1 409 | 405 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 91 | 452 | 128 | 17 | 569 | 697 | 362 |
| Прочие доходы за отчетный год | 798 | 3 507 | 14 927 | 4 840 | 12 | 136 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 910 | 252 | 5 655 | 17 257 | 7 148 | 1 324 | 576 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 159 | 103 | 32 486 | 12 005 | 1 905 | 1 137 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 91 | 206 | 128 | 17 | 569 | 697 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 4 066 | 15 101 | 4 840 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 910 | 252 | 4 450 | 17 257 | 7 148 | 1 324 | 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 120 | 55 | 4 413 | 221 | 712 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 39 | 236 | 53 | 87 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 39 | 49 | 53 | 87 | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 118 | 4 411 | 221 | 711 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 118 | 4 411 | 221 | 711 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 120 | 55 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 159 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 | 180 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 197 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 | 218 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 152 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 152 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 152 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 979 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 979 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 | 218 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 | 180 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 140 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 725 | 8 390 | 15 981 | 29 544 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 140 | 8 370 | 8 771 | 29 345 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 585 | 20 | 7 210 | 199 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 796 | 10 955 | 18 474 | 22 404 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 622 | 3 572 | 2 818 | 5 362 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 615 | 4 967 | 5 414 | 13 068 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 254 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 28 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 557 | 2 388 | 10 242 | 3 720 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 60 | 6 625 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 | 60 | 6 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 | 11 753 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 | 11 753 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 290 | 2 970 | 1 993 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 105 | 2 970 | 4 049 | 3 450 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 105 | 2 970 | 4 049 | 3 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 815 | 2 056 | 5 931 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 815 | 2 056 | 5 931 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 | 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 221 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 521 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,0 % | -18,5 % | -3,0 % | -99,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,19 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,19 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 2,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | -4,18 | -7,79 | -20,40 | -478,50 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,54 | — | — | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 22,9 % | -51,2 % | 27,8 % | 26,1 % | -390,0 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | -75,8 % | 2,8 % | 9,3 % | -2 420,0 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,9 % | -716,8 % | 42,4 % | 433,5 % | -6 050,0 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 144,8 % | — | — | — | — | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,90 | 9,46 | 15,12 | 46,57 | 2,50 | 1,59 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 1 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 850 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 420,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).