Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ-ЮГ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 021 | 6 112 | 8 003 | 11 532 | 13 587 | 16 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 869 | 1 203 | 1 644 | 1 247 | 822 | 1 004 |
| Основные средства на конец отчетного года | 869 | 1 203 | 1 644 | 1 247 | 822 | 1 004 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 152 | 4 909 | 6 359 | 10 286 | 12 764 | 15 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 740 | 4 086 | 5 255 | 5 684 | 5 533 | 4 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 266 | 341 | 2 821 | 5 860 | 8 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 557 | 763 | 1 781 | 1 371 | 2 018 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 021 | 6 112 | 9 819 | 11 532 | 13 587 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 869 | 1 203 | 2 441 | 1 247 | 822 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 869 | 1 203 | 2 441 | 1 247 | 822 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 152 | 4 909 | 7 378 | 10 286 | 12 764 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 740 | 4 087 | 5 962 | 5 684 | 5 533 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 265 | 854 | 2 821 | 5 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 557 | 562 | 1 781 | 1 371 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 021 | 6 112 | 8 003 | 11 532 | 13 587 | 16 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 2 307 | 3 996 | 2 796 | 1 709 | 1 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 2 207 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 898 | 3 805 | 4 007 | 8 737 | 11 878 | 15 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 098 | 700 | 3 017 | 3 062 | 3 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 898 | 2 707 | 3 307 | 5 720 | 8 816 | 11 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 021 | 6 112 | 9 819 | 11 532 | 13 587 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 2 307 | 1 072 | 2 796 | 1 709 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 898 | 3 805 | 8 748 | 8 737 | 11 878 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 098 | 702 | 3 017 | 3 062 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 898 | 2 707 | 8 046 | 5 720 | 8 816 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 2 674 | 58 732 | 83 164 | 83 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 358 | 21 622 | 27 952 | 42 300 | 41 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 183 | 18 948 | 30 780 | 40 864 | 42 159 | |
| Выручка за отчетный год | 1 358 | 21 622 | 25 143 | 42 300 | 41 532 | 40 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 2 674 | 2 404 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 2 674 | 2 404 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 183 | 18 948 | 22 739 | 40 864 | 42 159 | 40 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | 2 674 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 2 510 | 1 946 | 1 288 | 957 | 1 064 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 18 | 45 | 45 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 830 | 812 | 778 | 511 | 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 994 | 1 269 | 492 | 401 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 2 510 | 1 469 | 1 288 | 957 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 18 | 45 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 830 | 503 | 778 | 511 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 994 | 964 | 492 | 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 2 184 | 1 262 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 326 | 427 | 442 | 525 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 326 | 256 | 442 | 525 | 446 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 2 184 | 1 690 | 1 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 2 184 | 1 690 | 1 262 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,3 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -675 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,8 % | -2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,18 | 1,07 | 1,00 | 2,33 ▼ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,53 | 0,61 | 0,73 | 1,01 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,16 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,24 | 0,13 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 3,12 | 6,95 | 14,39 | 0,32 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | -1,5 % | -0,5 % | 5,4 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | -2,6 % | -1,7 % | 2,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 10,9 % | -8,0 % | -4,2 % | 3,3 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % | 45,1 % | -63,6 % | -64,5 % | 10,1 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,67 | 3,06 | 2,52 | 1,87 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 52 дн. | 80 дн. | 31 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 51 дн. | 48 дн. | 37 дн. | 60 дн. ▲ | 77 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.21 (компаний: 6473).