Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕЯ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 783 | 13 088 | 47 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 947 | 4 707 | 36 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 947 | 4 707 | 36 829 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 836 | 8 381 | 10 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 618 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 | 4 521 | 9 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 258 | 3 601 | 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 783 | 13 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 947 | 4 707 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 947 | 4 707 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 836 | 8 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 578 | 4 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 258 | 3 601 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 783 | 13 088 | 47 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 760 | 12 851 | 51 001 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 760 | 12 851 | 51 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 843 | 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 843 | 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 783 | 13 088 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 760 | 12 851 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 760 | 12 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 843 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 50 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 617 | |
| Выручка за отчетный год | 50 | 51 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 617 | 1 676 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 27 | 1 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -594 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | -607 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,03 | 9,94 | 14,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,03 | 9,63 | 13,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,94 | 4,27 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,05 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -4,5 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 153 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.