Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТВОЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТВОЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 001 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 001 | 11 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 033 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 937 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 001 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 001 | 11 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 033 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 001 | 11 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 408 | 3 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 398 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 594 | 9 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 594 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 001 | 11 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 408 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 594 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 594 | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 332 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 139 | 5 077 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 807 | 5 587 | |
| Выручка за отчетный год | 21 139 | 5 077 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 834 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 332 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 465 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 037 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 305 | 5 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 332 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 270 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 39 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 270 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 898 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | ||
| Прочее за отчетный год | 372 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 898 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 898 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 408 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 898 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 898 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 898 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 898 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 408 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 245 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 595 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 590 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 350 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 783 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 679 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 888 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 410 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 623 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 623 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -600 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,9 % | -5 454,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -20 000,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.