Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 621 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 688 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 688 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 933 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 1 618 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 883 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 621 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 688 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 688 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 933 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 618 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 883 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 621 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 621 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 446 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 446 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 754 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 754 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 754 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 754 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 11 983 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 938 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 415 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 415 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 415 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -1,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -128,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.