Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-РИТМ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 | 121 | 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 121 | 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 30 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 81 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 10 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 81 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 | 121 | 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 805 | 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 610 | 805 | 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 63 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 63 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 | 121 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 | 805 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 666 | 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 63 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 594 | 1 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 034 | 1 963 | |
| Выручка за отчетный год | 637 | 1 705 | 2 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 417 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 196 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 975 | 2 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 29 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 81 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -572 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Активы | 166 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -747 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,92 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,44 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,16 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | -6,17 | -1,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -344,6 % | -251,2 % | 102,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -137 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.