Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬДЕ ПАРК ОТЕЛЬ", Лесной
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬДЕ ПАРК ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 103 | 1 777 | 3 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 22 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 22 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 066 | 1 754 | 3 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 613 | 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 192 | 1 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 310 | 1 206 | 1 881 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 103 | 1 777 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | 1 754 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 613 | 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 310 | 1 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 103 | 1 777 | 3 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 981 | 1 681 | 2 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 122 | 95 | 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 414 | 62 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 33 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 103 | 1 777 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 981 | 1 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 122 | 95 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 414 | 62 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 33 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 189 | 905 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 638 | 3 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 449 | 2 491 | |
| Выручка за отчетный год | 3 638 | 3 396 | 5 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 189 | 905 | 1 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 189 | 905 | 1 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 449 | 2 491 | 3 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 189 | 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 133 | 803 | 1 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 102 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 133 | 803 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 970 | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 102 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | 701 | 1 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 701 | 1 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 970 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 981 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 18,46 | 7,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 14,72 | 7,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 12,69 | 4,52 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,95 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,06 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,1 % | 39,4 % | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 41,7 % | 37,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 52 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.