Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКБР 4", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКБР 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 666 | 4 618 | 3 254 | 5 742 | 3 883 | 4 399 | 3 409 | 3 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 666 | 4 618 | 3 254 | 5 742 | 3 883 | 4 399 | 3 409 | 3 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 583 | 4 472 | 3 099 | 5 571 | 3 747 | 4 214 | 3 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 291 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 146 | 155 | 163 | 135 | 185 | 209 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 666 | 4 618 | 5 776 | 5 742 | 3 883 | 4 399 | 3 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 666 | 4 618 | 5 776 | 5 742 | 3 883 | 4 399 | 3 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 4 472 | 5 677 | 5 571 | 3 747 | 4 214 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 146 | 99 | 163 | 135 | 185 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 666 | 4 618 | 3 254 | 5 742 | 3 883 | 4 399 | 3 409 | 3 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 466 | 2 743 | 460 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 875 | 2 794 | 7 596 | 8 981 | 10 954 | 12 671 | 13 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 1 775 | 2 684 | 7 596 | 8 981 | 10 954 | 12 671 | 13 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 666 | 4 618 | 5 776 | 5 742 | 3 883 | 4 399 | 3 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 466 | 2 743 | 111 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 1 875 | 5 665 | 7 596 | 8 981 | 10 954 | 12 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 775 | 5 665 | 7 596 | 8 981 | 10 954 | 12 671 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 494 | 1 441 | 8 550 | 9 596 | 8 691 | 11 887 | 13 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 404 | 5 719 | 3 606 | 4 061 | 3 755 | 5 270 | 5 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 910 | 4 278 | 4 944 | 5 535 | 4 936 | 6 617 | 7 502 | |
| Выручка за отчетный год | 4 404 | 5 719 | 6 144 | 4 061 | 3 755 | 5 270 | 5 988 | 6 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 494 | 1 441 | 1 456 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 494 | 1 441 | 1 456 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 910 | 4 278 | 4 688 | 5 535 | 4 936 | 6 617 | 7 502 | 6 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 494 | 1 441 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 452 | 1 325 | 653 | 2 236 | 239 | 1 381 | 387 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 29 | 70 | 104 | 111 | 94 | 122 | 95 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 145 | 3 762 | 549 | 2 125 | 145 | 1 259 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 452 | 1 325 | 576 | 653 | 2 236 | 239 | 1 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 29 | 46 | 104 | 111 | 94 | 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 145 | 530 | 549 | 2 125 | 145 | 1 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | 1 277 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 48 | 43 | 46 | 50 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 48 | 47 | 46 | 50 | 58 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 428 | 1 277 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | 1 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -859 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 460 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,5 % | +40,3 % | +13,6 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,76 | 0,43 | 0,40 | 0,27 | 0,25 | 2,16 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,75 | 0,43 | 0,40 | 0,27 | 0,25 | 1,94 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 1,36 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,32 | -1,31 | -1,49 | -2,72 | -2,93 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 6,07 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -36,3 % | -31,5 % | -25,6 % | -25,3 % | -9,7 % | 12,2 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -48,4 % | -86,4 % | -27,6 % | -45,2 % | -13,8 % | 7,6 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,2 % | -34,2 % | -83,6 % | -33,1 % | -79,4 % | -24,8 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -496,3 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 0,97 | 1,20 | 1,76 | 1,80 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 501 дн. | 364 дн. | 292 дн. | 195 дн. | — | 114 дн. | 284 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -293 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).