Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 985 | 165 507 | 183 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 801 | 159 832 | 168 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 801 | 35 513 | 39 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 124 319 | 128 481 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 5 675 | 15 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 175 | 5 661 | 13 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 1 784 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 985 | 165 507 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 801 | 159 832 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 801 | 35 513 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 124 319 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 | 5 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 | 5 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 985 | 165 507 | 183 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 715 | 39 378 | 84 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 491 | 35 491 | 35 491 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | 3 877 | 49 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 459 | 104 059 | 96 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 459 | 104 059 | 96 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 811 | 22 070 | 1 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 811 | 22 070 | 1 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 985 | 165 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 715 | 39 378 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 491 | 35 491 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 | 3 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 459 | 104 059 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 459 | 104 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 811 | 22 070 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 811 | 22 070 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 036 | 15 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 149 | 26 820 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 10 975 | |
| Выручка за отчетный год | 1 149 | 26 820 | 148 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 | 15 845 | 58 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 036 | 15 845 | 58 435 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 198 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 | 10 975 | 90 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 036 | 15 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 3 889 | 46 782 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 820 | 11 787 | 11 590 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 016 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 169 | 1 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 3 889 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 820 | 11 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 3 664 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 3 664 | 45 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 3 664 | 45 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 3 664 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 491 | 35 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 3 877 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 715 | 39 378 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 491 | 35 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 877 | 3 877 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 378 | 39 378 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 664 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 664 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 664 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 664 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 378 | 84 741 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 715 | 39 378 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 271 | 57 521 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 382 | 141 943 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 000 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 382 | 21 943 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 111 | 84 422 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 799 | 70 031 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 522 | 528 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 787 | 11 590 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | 2 273 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 206 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 206 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 879 | 84 437 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 879 | 50 231 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 206 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 000 | 85 171 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 000 | 85 171 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | 92 461 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | 92 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Активы | 165,5 млн ₽ | 183,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 8,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 7,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.