Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФАКТОРИЯ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФАКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 601 | 158 516 | 221 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 52 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 601 | 158 500 | 221 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 625 | 19 591 | 48 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 870 | 137 717 | 171 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 107 | 1 191 | 1 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 601 | 138 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 601 | 138 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 625 | 15 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 870 | 122 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 107 | 1 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 601 | 158 516 | 221 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 577 | 35 778 | 60 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 567 | 35 768 | 60 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 169 | 34 309 | 54 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 169 | 34 309 | 54 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 855 | 88 429 | 105 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 855 | 88 429 | 105 490 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 601 | 138 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 577 | 36 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 567 | 36 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 169 | 34 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 169 | 34 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 855 | 68 127 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 855 | 68 127 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 511 | 36 739 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 856 | 105 901 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 345 | 69 162 | |
| Выручка за отчетный год | 41 856 | 95 864 | 189 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 511 | 31 139 | 46 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 917 | 23 856 | 38 303 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 592 | 7 283 | 7 765 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 345 | 64 725 | 142 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 917 | 29 429 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 592 | 7 310 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 773 | 23 000 | 26 037 |
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 249 | 2 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 1 105 | 15 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 773 | 28 725 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 253 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 449 | 27 903 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 779 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 420 | ||
| Прочее за отчетный год | 324 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 449 | 22 221 | 24 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 449 | 22 221 | 24 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 449 | 27 903 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 194 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 204 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 567 | 60 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 577 | 60 740 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 567 | 24 535 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 567 | 24 535 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 567 | 24 535 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 567 | 24 535 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 577 | 60 740 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 204 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 408 | 149 538 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 202 | 143 773 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 5 765 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 029 | 170 735 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 860 | 152 933 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 253 | 853 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 916 | 16 949 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 979 | 21 227 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 979 | 21 227 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 969 | 21 227 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 358 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 221,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 1,79 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,57 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 14,0 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 110 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.