Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОБЛОК", Откосово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОБЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 933 | 17 452 | 19 811 | 19 352 | 21 637 | 21 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 | 368 | 334 | 301 | 268 | 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 368 | 334 | 301 | 268 | 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 590 | 17 084 | 19 477 | 19 051 | 21 369 | 21 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 663 | 1 305 | 1 489 | 755 | 411 | 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 15 744 | 17 892 | 18 200 | 20 935 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 656 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 35 | 96 | 96 | 23 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 | 16 303 | 17 452 | 19 811 | 19 352 | 21 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 368 | 334 | 301 | 268 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 | 368 | 334 | 301 | 268 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 15 876 | 17 084 | 19 477 | 19 051 | 21 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 1 388 | 1 305 | 1 489 | 755 | 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 14 302 | 15 744 | 17 892 | 18 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 935 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 186 | 35 | 96 | 96 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 933 | 17 452 | 19 811 | 19 352 | 21 637 | 21 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 252 | 19 350 | 19 061 | 21 292 | 21 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 362 | 200 | 461 | 291 | 345 | 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 261 | 200 | 461 | 291 | 345 | 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 | 16 303 | 17 452 | 19 811 | 19 352 | 21 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 696 | 17 252 | 19 350 | 19 061 | 21 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 947 | 2 607 | 200 | 461 | 291 | 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 2 607 | 200 | 461 | 291 | 345 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 221 | 9 126 | 14 637 | 16 757 | 14 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 994 | 7 544 | 3 102 | 7 953 | 7 602 | 7 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 584 | 2 677 | 6 024 | 6 684 | 9 155 | 6 987 |
| Выручка за отчетный год | 2 592 | 3 102 | 7 953 | 7 602 | 7 421 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 137 | 6 024 | 6 684 | 9 155 | 6 987 | 2 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 15 709 | 8 775 | 3 082 | 3 303 | 2 870 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 239 | 5 092 | 2 306 | 2 759 | 2 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 4 470 | 3 683 | 776 | 544 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 670 | 15 709 | 8 775 | 3 081 | 3 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 216 | 11 239 | 5 092 | 2 306 | 2 759 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 12 454 | 4 470 | 3 683 | 775 | 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 156 | 3 556 | 2 098 | 2 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 473 | 291 | 580 | 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 580 | 266 | 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 3 556 | 2 098 | 2 232 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 3 556 | 2 098 | 2 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -161 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -289 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -421 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -429 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +156,4 % | -4,4 % | -2,4 % | -102,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 85,42 | 42,25 | 65,47 | 61,94 | 39,49 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 78,90 | 39,02 | 62,87 | 60,75 | 37,92 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 0,07 | 37,92 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,22 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,11 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -94,2 % | 16,0 % | -20,4 % | 5,8 % | 1 795,7 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 114,6 % | 26,4 % | -3,8 % | 30,1 % | 261,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 20,4 % | 10,6 % | -1,5 % | 10,3 % | -1,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,6 % | 10,8 % | -1,5 % | 10,5 % | -2,0 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,40 | 0,39 | 0,34 | -0,01 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 853 дн. | 821 дн. | 874 дн. | 1 030 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 79 дн. | 81 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 114 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 261,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.99 (компаний: 1139).