Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 897 | 18 916 | 22 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 503 | 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 503 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 153 | 18 413 | 21 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 485 | 8 163 | 10 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 542 | 10 218 | 11 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 32 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 394 | 18 916 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 503 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 | 503 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 677 | 18 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 982 | 8 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 569 | 10 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 897 | 18 916 | 22 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 694 | 12 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 203 | 6 530 | 31 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 197 | 6 524 | 30 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 394 | 18 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 200 | 12 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 194 | 6 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 188 | 6 525 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 340 | 8 074 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 100 | 23 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 760 | 15 756 | |
| Выручка за отчетный год | 18 105 | 23 830 | 11 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 841 | 8 074 | 2 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 841 | 8 074 | 2 075 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 264 | 15 756 | 9 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 340 | 8 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 820 | 8 046 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 58 | 29 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 319 | 8 046 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 190 | 7 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 861 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 861 | 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 684 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 684 | 7 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -27,5 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | -13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 2,82 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,57 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,65 | -0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,53 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,9 % | 38,0 % | -124,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 58,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 189 дн. | 396 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.