Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 184 | 3 974 | 1 615 | 3 610 | 4 716 | 7 126 | 13 031 | 42 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 963 | 767 | 179 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 963 | 767 | 179 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 3 011 | 848 | 3 431 | 4 716 | 7 126 | 13 031 | 42 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 | 916 | 658 | 101 | 1 972 | 488 | 1 817 | 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 2 091 | 132 | 2 316 | 425 | 6 200 | 6 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 590 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 4 | 58 | 1 014 | 2 319 | 438 | 4 219 | 15 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 184 | 3 974 | 1 681 | 3 610 | 4 716 | 7 126 | 13 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 963 | 375 | 179 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 963 | 375 | 179 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 | 3 011 | 1 306 | 3 431 | 4 716 | 7 126 | 13 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 916 | 202 | 101 | 1 972 | 488 | 1 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 2 091 | 906 | 2 316 | 2 319 | 6 200 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 995 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 574 | 4 | 198 | 1 014 | 425 | 438 | 4 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 184 | 3 974 | 1 615 | 3 610 | 4 716 | 7 126 | 13 031 | 42 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 | 2 423 | 3 647 | 5 994 | 6 996 | 14 857 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 346 | 5 994 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 095 | 2 125 | 66 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 095 | 2 125 | 66 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 828 | 3 081 | 1 121 | 1 069 | 1 032 | 6 035 | 27 737 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 2 855 | 1 121 | 1 069 | 1 032 | 1 737 | 27 737 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 149 | 4 298 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 184 | 3 974 | 1 681 | 3 610 | 4 716 | 7 126 | 13 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 | 1 144 | 2 423 | 3 647 | 5 994 | 6 996 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 647 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 095 | 66 | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 095 | 66 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 828 | 3 081 | 537 | 1 121 | 1 069 | 1 032 | 6 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 828 | 2 855 | 537 | 1 121 | 1 069 | 1 032 | 1 737 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 4 298 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 879 | 1 611 | 2 248 | 148 799 | 112 046 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 091 | 11 467 | 15 617 | 32 655 | 30 222 | 75 573 | 62 812 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 684 | 15 526 | 27 974 | 73 226 | 49 234 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 091 | 11 467 | 15 976 | 32 655 | 30 222 | 75 573 | 62 812 | 373 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 1 990 | 2 347 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 1 990 | 2 347 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 684 | 15 526 | 13 986 | 73 226 | 49 234 | 345 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 2 248 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 407 | 1 990 | 5 | 2 347 | 2 169 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 476 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 693 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 7 | 5 | 2 248 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 734 | 1 279 | 1 911 | 2 347 | 10 862 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 327 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 298 | 327 | 337 | 2 716 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 1 692 | 1 279 | 1 911 | 2 347 | 10 862 | 19 857 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 1 692 | 1 279 | 1 911 | 2 347 | 10 862 | 19 857 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 911 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 303 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 277 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 615 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 662 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 974 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 122 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 256 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 920 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 373,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -510 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,5 % | +150,1 % | -16,9 % | +494,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,06 | 4,41 | 6,91 | 2,16 | 1,54 | 2,30 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,97 | 2,57 | 6,43 | 1,86 | 1,51 | 1,48 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,90 | 2,17 | 0,42 | 0,70 | 1,51 | 1,24 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | 0,67 | 0,77 | 0,84 | 0,54 | 0,35 | 0,61 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,49 | 0,29 | 0,19 | 0,86 | 1,87 | 0,32 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | 195,1 % | 192,6 % | 3,1 % | 21,6 % | 7,4 % | 6,9 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 6,3 % | 3,1 % | 17,3 % | 5,3 % | 3,0 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 104,8 % | 35,4 % | 40,5 % | 32,9 % | 83,4 % | 46,6 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 52,8 % | 52,4 % | 39,2 % | 155,3 % | 133,7 % | 15,2 % ▲ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 9,05 | 6,41 | 10,61 | 4,82 | 8,77 | 2,59 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 5 дн. | 30 дн. | 41 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | -1 дн. | -26 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 16 дн. ▲ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).