Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ФУД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 420 | 56 876 | 69 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 788 | 2 380 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 788 | 2 380 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 420 | 54 088 | 67 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 317 | 22 023 | 24 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 752 | 32 049 | 40 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 16 | 1 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 420 | 56 876 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 788 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 788 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 420 | 54 088 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 317 | 22 023 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 752 | 32 049 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 420 | 56 876 | 69 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 452 | 12 127 | 10 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 968 | 44 749 | 58 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 968 | 44 749 | 58 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 420 | 56 876 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 452 | 12 127 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 968 | 44 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 968 | 44 749 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 262 | 13 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 013 | 196 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 751 | 182 917 | |
| Выручка за отчетный год | 98 013 | 196 670 | 216 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 262 | 13 753 | 4 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 262 | 13 753 | 4 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 751 | 182 917 | 211 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 262 | 13 753 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 257 | 10 729 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 303 | 2 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 038 | 3 327 | 7 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 257 | 10 729 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 303 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 038 | 3 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 401 | 8 675 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 2 054 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 856 | 2 054 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 401 | 8 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 401 | 8 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 69,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,21 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,72 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,21 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 4,92 | 3,69 | 5,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 15,3 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 71,5 % | -12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 44 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.