Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОАЛЬЯНС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 2 287 | 2 381 | 1 076 | 24 856 | 1 255 | 30 390 | 3 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 2 286 | 2 380 | 1 076 | 24 856 | 1 255 | 30 390 | 3 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 239 | 798 | 9 123 | 20 232 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 535 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 172 | 1 409 | 5 | 14 524 | 29 | 3 057 | 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 2 980 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 875 | 173 | 1 071 | 1 949 | 26 | 3 565 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 2 287 | 1 092 | 1 076 | 24 856 | 1 256 | 30 390 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 286 | 1 092 | 1 076 | 24 856 | 1 256 | 30 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 239 | 9 123 | 20 232 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 535 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 172 | 5 | 5 | 14 524 | 30 | 3 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 875 | 1 087 | 1 071 | 1 949 | 26 | 3 565 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 2 287 | 2 381 | 1 076 | 24 856 | 1 255 | 30 390 | 3 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 388 | 573 | 1 070 | 1 145 | 1 250 | 2 259 | 2 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 378 | 563 | 1 060 | 1 135 | 1 240 | 2 249 | 2 950 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 853 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 853 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 899 | 1 808 | 6 | 23 711 | 5 | 278 | 265 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 100 | 12 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 1 708 | 6 | 11 711 | 5 | 278 | 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 2 287 | 1 092 | 1 076 | 24 856 | 1 256 | 30 390 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 388 | 1 086 | 1 070 | 1 145 | 1 250 | 2 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | 1 076 | 1 060 | 1 135 | 1 240 | 2 249 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 853 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 853 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 899 | 6 | 6 | 23 711 | 6 | 278 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 12 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 | 6 | 6 | 11 711 | 6 | 278 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 577 | 718 | 1 041 | 2 136 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 882 | 4 978 | 14 972 | 22 237 | 25 906 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 137 | 4 401 | 14 254 | 21 196 | 23 770 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 882 | 5 846 | 14 972 | 22 237 | 25 906 | 20 693 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 745 | 1 237 | 718 | 1 041 | 2 136 | 461 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 232 | 91 | 112 | 1 246 | 442 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 267 | 1 005 | 17 | 627 | 929 | 890 | 19 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 137 | 4 609 | 14 254 | 21 196 | 23 770 | 20 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 523 | 91 | 112 | 1 246 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 267 | 54 | 17 | 627 | 929 | 890 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 232 | 91 | 131 | 1 261 | 935 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 14 | 493 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 523 | 91 | 131 | 1 261 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 14 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 418 | 73 | 105 | 1 009 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 186 | 73 | 105 | 1 009 | 701 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 186 | 73 | 105 | 1 009 | 701 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 | 418 | 73 | 105 | 1 009 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 388 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 563 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | 388 | 573 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 186 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 382 | 186 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 186 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 382 | 186 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 388 | 573 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 388 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 | 636 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 350 | 4 359 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 256 | 4 194 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 165 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 5 205 | 3 723 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 188 | 3 232 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 479 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 17 | 12 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 245 | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,5 % | +16,5 % | -20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 179,33 | 1,05 | 251,00 | 109,32 | 12,17 | 1,77 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 179,33 | 0,69 | 251,00 | 23,82 | 12,17 | 1,11 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 178,50 | 0,08 | 245,20 | 12,82 | 11,28 | 0,79 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,05 | 1,00 | 0,07 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 20,71 | 0,00 | 12,45 | 0,09 | 0,88 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 0,5 % | 4,8 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,5 % | 3,9 % | 3,4 % | 1,7 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 0,3 % | 8,4 % | 3,3 % | 21,7 % | 1,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | 6,4 % | 8,4 % | 44,7 % | 23,7 % | 8,8 % ▲ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,60 | 17,72 | 0,85 | 6,42 | 1,52 ▲ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 354 дн. | 0 дн. | 43 дн. | 4 дн. | 61 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 234 дн. | 0 дн. | 311 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 47 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 15053).