Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 495 | 6 735 | 2 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 495 | 6 735 | 2 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 250 | 6 139 | 2 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 030 | 596 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 495 | 6 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 215 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 280 | 6 735 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 250 | 6 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 030 | 596 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 495 | 6 735 | 2 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 402 | 1 992 | 1 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 093 | 4 743 | 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 4 743 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 495 | 6 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 402 | 1 992 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 093 | 4 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 4 743 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | 1 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 020 | 6 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 532 | 4 976 | |
| Выручка за отчетный год | 3 020 | 6 075 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 1 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 488 | 1 099 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 532 | 4 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 488 | 1 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 488 | 1 099 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 488 | 1 099 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 392 | 960 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 392 | 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 392 | 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 1,42 | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 1,42 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,30 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 2,38 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,4 % | 14,3 % | -20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 48,2 % | -27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.