Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 809 | 88 285 | 60 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 941 | 75 458 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 941 | 75 458 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 868 | 12 827 | 60 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 595 | 1 796 | 25 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 174 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 686 | 7 837 | 3 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 3 178 | 31 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 16 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 810 | 88 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 941 | 75 458 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 941 | 75 458 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 869 | 12 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 595 | 1 796 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 174 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 687 | 7 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 3 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 809 | 88 285 | 60 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 3 490 | 7 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 3 479 | 7 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 780 | 84 795 | 52 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 432 | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 255 | 83 695 | 52 932 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 093 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 810 | 88 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 3 489 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 3 478 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 781 | 84 795 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 432 | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 256 | 83 695 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 093 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 5 217 | |
| Выручка за предыдущий год | 347 | 19 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 576 | ||
| Выручка за отчетный год | 347 | 19 793 | 103 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 5 217 | 6 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 615 | 3 747 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 412 | 1 602 | 3 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 576 | 96 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 614 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 412 | 1 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 3 580 | 5 041 |
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 81 | 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 2 190 | 946 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 2 306 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 3 579 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 81 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 2 190 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 2 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 3 459 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 990 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 3 460 | 4 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 3 460 | 4 051 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 3 459 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 3 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 3 489 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 3 479 | 7 530 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 | 3 490 | 7 541 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 3 460 | 4 052 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 3 460 | 4 052 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 3 460 | 4 052 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 3 460 | 4 052 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 122 | 3 490 | 7 541 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 122 | 3 489 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 982 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 723 | 61 135 | 102 126 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 357 | 43 523 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 366 | 17 612 | 102 126 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 610 | 59 153 | 355 238 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 947 | 56 777 | 33 875 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 643 | 989 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 4 | 404 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 468 | 1 729 | 319 970 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | 1 342 | 35 428 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 342 | 35 428 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 520 | 54 850 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 520 | 54 850 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 420 | 1 100 | 272 599 |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 710 | 48 286 | 272 599 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 860 | 2 791 | 649 |
| Прочие поступления за отчетный год | 73 850 | 45 495 | 271 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 710 | 47 186 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 560 | 1 991 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 150 | 45 195 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.