Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-КАФЕ", Отважное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 204 | 7 110 | 24 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 498 | 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 498 | 594 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 162 | 6 613 | 23 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 208 | 1 512 | 2 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 4 281 | 20 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 820 | 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 204 | 7 110 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 498 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 498 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 162 | 6 613 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 208 | 1 512 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 223 | 4 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 820 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 204 | 7 110 | 24 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 874 | 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 330 | 7 126 | 16 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 424 | 2 424 | 2 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 906 | 4 702 | 13 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 204 | 7 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 330 | 7 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 424 | 2 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 906 | 4 702 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 575 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 347 | 65 971 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 772 | 69 393 | |
| Выручка за отчетный год | 26 347 | 65 971 | 79 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 575 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 772 | 69 393 | 83 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 575 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 448 | 5 748 | 1 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 5 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 666 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 666 | 1 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 864 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 864 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 874 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | 910 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,93 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,72 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,99 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 9,53 | — | 25,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | -130,0 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | — | -668,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 8 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.