Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 002 | 4 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 001 | 4 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 353 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 002 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 002 | 4 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 496 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 005 | 2 970 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 005 | 2 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 005 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 655 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 16,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 9,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 31,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.