Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ АЛЬЯНС", Тургенево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 305 | 85 076 | 89 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 647 | 17 286 | 20 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 647 | 17 286 | 20 515 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 658 | 67 790 | 69 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 166 | 21 072 | 18 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 217 | 37 444 | 41 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 226 | 9 256 | 7 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 18 | 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 979 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 975 | 85 076 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 647 | 17 286 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 647 | 17 286 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 328 | 67 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 166 | 21 072 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 887 | 37 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 226 | 9 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 305 | 85 076 | 89 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 032 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 032 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 499 | 84 311 | 89 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 329 | 21 895 | 21 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 170 | 62 416 | 67 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 975 | 85 076 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 032 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 032 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 168 | 84 311 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 329 | 21 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 839 | 62 416 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 670 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 698 | 50 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 028 | 68 340 | |
| Выручка за отчетный год | 18 698 | 50 976 | 40 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 670 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 119 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 996 | 395 | 1 201 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 555 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 028 | 68 340 | 41 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 996 | 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 555 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 125 | 15 947 | 7 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 447 | 7 581 | 5 700 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 125 | 15 947 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 447 | 7 581 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 108 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 203 | 108 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 108 | |
| Убыток (ИТОГО) | 203 | 108 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 083 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 336 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 747 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 876 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 968 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 908 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 192 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.