Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛУМ-СЕРВИС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛУМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 205 | 2 463 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 205 | 2 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 2 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 205 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 205 | 2 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 195 | 2 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 505 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 195 | 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 205 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 195 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 560 | |
| Выручка за отчетный год | 2 624 | 5 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 560 | 5 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 263 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 119,50 | 245,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 300,0 % | 2 630,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.