Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 820 | 22 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 024 | 6 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 024 | 6 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 796 | 15 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 769 | 572 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 501 | 7 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 526 | 6 919 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 820 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 024 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 769 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 501 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 526 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 820 | 22 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 265 | 19 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 555 | 3 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 555 | 3 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 820 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 265 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 974 | |
| Выручка за предыдущий год | 102 658 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 684 | |
| Выручка за отчетный год | 102 658 | 109 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 974 | 10 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 974 | 10 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 684 | 99 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 974 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 760 | 10 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 331 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 760 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 506 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 506 | 3 327 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 254 | 6 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 254 | 6 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,52 | 4,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,02 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,84 | 2,15 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,1 % | 30,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.