Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМФОРТ", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 002 | 15 689 | 362 701 | 404 884 | 378 656 | 396 246 | 406 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 757 | 6 580 | 191 493 | 238 184 | 209 761 | 190 786 | 190 533 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 757 | 6 572 | 191 493 | 238 184 | 142 889 | 140 709 | 152 996 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 | 66 872 | 50 077 | 37 537 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 245 | 9 109 | 171 208 | 166 700 | 168 895 | 205 460 | 215 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 518 | 1 785 | 559 | 279 | 17 926 | 21 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 732 | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 234 | 6 856 | 168 830 | 165 616 | 168 355 | 187 342 | 193 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 593 | 525 | 261 | 163 | 103 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 043 | 253 398 | 362 701 | 404 884 | 378 656 | 396 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 757 | 185 532 | 191 493 | 238 184 | 209 761 | 190 786 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | 185 532 | 191 493 | 151 586 | 142 889 | 140 709 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 86 598 | 66 872 | 50 077 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 286 | 67 866 | 171 208 | 166 700 | 168 895 | 205 460 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 059 | 1 785 | 559 | 279 | 17 926 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 275 | 64 645 | 168 830 | 164 454 | 168 355 | 187 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 162 | 593 | 525 | 261 | 163 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 162 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 002 | 15 689 | 362 701 | 404 884 | 378 656 | 396 246 | 406 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 396 | 3 287 | 212 319 | 277 337 | 321 849 | 321 626 | 305 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 192 130 | 192 130 | 192 130 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 386 | 3 277 | 129 719 | 129 496 | 113 297 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 645 | 55 916 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 645 | 55 916 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 606 | 12 402 | 130 737 | 71 631 | 56 807 | 74 620 | 100 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 12 402 | 130 737 | 71 631 | 26 157 | 58 122 | 74 097 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 650 | 16 498 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 043 | 253 398 | 362 701 | 404 884 | 378 656 | 396 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 430 | 209 440 | 212 319 | 277 337 | 321 849 | 321 626 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 192 130 | 192 130 | 192 130 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 420 | 85 207 | 129 719 | 129 496 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 645 | 55 916 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 645 | 55 916 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 613 | 43 958 | 130 737 | 71 631 | 56 807 | 74 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 43 958 | 130 737 | 71 631 | 26 157 | 58 122 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 650 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | 390 248 | 992 403 | 194 642 | 49 786 | 16 168 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 890 | 202 062 | 506 669 | 831 954 | 717 496 | 803 725 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 402 | 188 186 | 485 734 | 637 312 | 667 710 | 787 557 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 847 | 48 450 | 506 669 | 831 954 | 717 496 | 803 725 | 842 605 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 445 | 9 337 | 49 786 | 16 168 | 4 849 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 764 | 2 364 | 36 829 | 1 488 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 681 | 6 973 | 12 957 | 14 680 | 18 057 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 402 | 39 113 | 485 734 | 760 534 | 667 710 | 787 557 | 837 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 807 | 71 419 | 36 829 | 1 488 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 681 | 123 223 | 12 957 | 14 680 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 733 | 2 321 | 28 532 | 30 142 | 50 155 | 1 023 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 13 972 | 14 727 | 25 461 | 36 974 | 1 346 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 43 | 14 560 | 15 415 | 12 138 | 37 442 | 4 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 776 | 14 096 | 28 532 | 70 731 | 50 155 | 1 023 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 996 | 13 972 | 14 727 | 25 461 | 4 705 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 7 100 | 14 560 | 15 415 | 12 138 | 5 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 419 | 11 138 | 20 047 | 63 845 | 44 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 2 634 | 300 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 463 | 300 | 6 886 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 384 | 1 857 | 20 047 | 63 846 | 44 253 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 1 857 | 20 047 | 63 846 | 44 253 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 419 | 63 845 | 44 253 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 990 | 33 776 | 36 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 888 | 848 733 | 807 390 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 679 661 | 797 931 | 805 958 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | 50 802 | 1 432 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 898 | 814 957 | 771 135 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 490 954 | 614 112 | 544 977 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 616 | 165 592 | 166 495 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 541 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 787 | 35 253 | 1 854 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 792 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 792 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | 20 250 | 5 554 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 250 | 5 554 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 072 | 15 417 | 30 761 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 072 | 15 417 | 30 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 506,7 млн ₽ | 832,0 млн ₽ | 717,5 млн ₽ | 803,7 млн ₽ | 842,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | -222 тыс. ₽ | -16,2 млн ₽ | ||
| Активы | 362,7 млн ₽ | 404,9 млн ₽ | 378,7 млн ₽ | 396,2 млн ₽ | 406,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 212,3 млн ₽ | 277,3 млн ₽ | 321,8 млн ₽ | 321,6 млн ₽ | 305,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +64,2 % | -13,8 % | +12,0 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,33 | 2,97 | 2,75 | 2,14 | 1,25 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,32 | 2,97 | 2,51 | 1,93 | 1,04 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,68 | 0,85 | 0,81 | 0,75 | 0,37 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,46 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 1,03 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 8,6 % | 5,1 % | 0,2 % | -1,6 % | 2,7 % ▼ | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 7,7 % | 6,2 % | 0,0 % | -1,9 % | 1,0 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 15,8 % | 11,7 % | -0,1 % | -4,0 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 23,0 % | 13,7 % | -0,1 % | -5,3 % | 5,7 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 2,05 | 1,89 | 2,03 | 2,08 | 1,15 ▲ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 73 дн. | 86 дн. | 85 дн. | 84 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).