Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР 1", Усолье-сибирское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 102 | 2 632 | 6 368 | 8 036 | 38 670 | 57 208 | 42 753 | 37 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 246 | 33 377 | 27 047 | 16 081 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 246 | 33 377 | 27 047 | 16 081 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 2 632 | 6 368 | 8 036 | 12 424 | 23 831 | 15 706 | 21 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 419 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 1 321 | 394 | 2 076 | 7 264 | 2 866 | 3 725 | 7 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 4 116 | 4 187 | 13 454 | 13 | 12 952 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 243 | 5 906 | 1 449 | 25 | 6 635 | 1 720 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 18 | 395 | 948 | 876 | 829 | 326 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 102 | 2 632 | 3 717 | 8 036 | 38 670 | 57 208 | 42 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 26 246 | 33 377 | 27 047 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 26 246 | 33 377 | 27 047 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 102 | 2 632 | 3 692 | 8 036 | 12 424 | 23 831 | 15 706 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 419 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 1 321 | 879 | 2 076 | 7 264 | 2 866 | 3 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 | 4 116 | 4 187 | 13 454 | 13 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 243 | 2 452 | 1 449 | 25 | 6 635 | 1 720 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 285 | 395 | 948 | 876 | 829 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 102 | 2 632 | 6 368 | 8 036 | 38 670 | 57 208 | 42 753 | 37 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 1 699 | 2 395 | 5 559 | 17 242 | 23 692 | 24 282 | 24 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 1 689 | 2 385 | 5 549 | 17 232 | 23 682 | 24 272 | 24 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 760 | 19 596 | 21 940 | 16 325 | 7 891 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 760 | 3 930 | 2 390 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 596 | 21 940 | 12 395 | 5 501 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 091 | 933 | 213 | 2 477 | 1 832 | 11 576 | 2 146 | 5 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 091 | 24 | 91 | 31 | 9 | 700 | 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 909 | 213 | 2 386 | 1 801 | 11 567 | 1 446 | 4 930 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 102 | 2 632 | 3 717 | 8 036 | 38 670 | 57 208 | 42 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 1 699 | 2 018 | 5 559 | 17 242 | 23 692 | 24 282 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 689 | 2 008 | 5 549 | 17 232 | 23 682 | 24 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 596 | 21 940 | 16 325 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 930 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 596 | 21 940 | 12 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 091 | 933 | 1 699 | 2 477 | 1 832 | 11 576 | 2 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 | 24 | 91 | 31 | 9 | 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 909 | 1 699 | 2 386 | 1 801 | 11 567 | 1 446 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 3 495 | 6 016 | 5 866 | 14 796 | 13 561 | 2 961 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 | 15 853 | 54 912 | 60 932 | 100 775 | 113 466 | 69 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 358 | 48 896 | 55 066 | 85 979 | 99 905 | 66 301 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 | 15 853 | 25 505 | 60 932 | 100 775 | 113 466 | 69 262 | 94 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 495 | 4 515 | 5 866 | 14 796 | 13 561 | 2 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 2 213 | 2 832 | 5 808 | 14 493 | 12 390 | 2 505 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 282 | 1 683 | 58 | 303 | 1 171 | 456 | 748 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 358 | 20 990 | 55 066 | 85 979 | 99 905 | 66 301 | 96 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 2 213 | 5 562 | 5 808 | 14 493 | 12 390 | 2 505 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 282 | 454 | 58 | 303 | 1 171 | 456 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 078 | 2 664 | 5 738 | 14 689 | 12 887 | 1 421 | 2 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 289 | 508 | 431 | 331 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 2 | 2 | 1 260 | 851 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 5 411 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 135 | 168 | 103 | 91 | 109 | 255 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 2 078 | 5 416 | 5 738 | 14 689 | 12 887 | 1 421 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 40 | 289 | 508 | 431 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 260 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 135 | 136 | 103 | 91 | 109 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 688 | 4 366 | 3 771 | 13 008 | 11 450 | 590 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 277 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 688 | 2 385 | 3 771 | 13 008 | 11 450 | 590 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 688 | 2 385 | 3 771 | 13 008 | 11 450 | 590 | 508 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 688 | 4 366 | 3 771 | 13 008 | 11 450 | 590 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 971 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 373 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 638 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 735 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 402 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 703 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 750 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 033 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 283 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 283 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 203 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 203 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,9 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 590 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +65,4 % | +12,6 % | -39,0 % | +36,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 6,78 | 2,06 | 7,32 | 4,15 | 2,33 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 6,26 | 1,98 | 2,54 | 4,08 | 2,03 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 2,30 | 1,74 | 0,81 | 2,60 | 1,60 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,45 | 0,41 | 0,57 | 0,65 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 1,24 | 1,41 | 0,76 | 0,53 | 0,38 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | 14,4 % | 10,9 % | 3,6 % | -2,3 % | 6,3 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 12,9 % | 10,1 % | 0,9 % | 0,5 % | 3,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,9 % | 33,6 % | 20,0 % | 1,4 % | 1,3 % | 5,1 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,8 % | 75,4 % | 48,3 % | 2,4 % | 2,0 % | 13,3 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,58 | 2,61 | 1,98 | 1,62 | 2,49 | 2,08 ▲ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 26 дн. | 9 дн. | 20 дн. | 30 дн. | 71 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 52 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 8 дн. | 42 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 36 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | -3 дн. | — | — | 64 дн. | 11 дн. | 12 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,85 | 0,51 | 0,86 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,94 | 6,65 | 5,01 | 5,54 | 7,42 | 6,42 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29 (компаний: 632).