Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРДАК-АЭРО", Братск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРДАК-АЭРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 478 | 41 156 | 333 544 | 388 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 601 | 27 995 | 191 346 | 188 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 581 | 27 977 | 191 339 | 165 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 432 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 18 | 8 | 5 257 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 877 | 13 161 | 142 197 | 200 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 411 | 502 | 57 281 | 58 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 465 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 409 | 8 055 | 54 766 | 86 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 4 470 | 53 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 304 | 6 326 | 1 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 889 | 329 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 478 | 387 006 | 333 544 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 601 | 226 809 | 191 346 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 581 | 226 809 | 191 339 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 877 | 160 198 | 142 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 411 | 43 193 | 57 281 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 462 | 11 465 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 409 | 79 636 | 54 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 239 | 4 470 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 4 119 | 6 326 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 548 | 7 889 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 478 | 41 156 | 333 544 | 388 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 616 | 66 426 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 899 | 46 968 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 341 | 6 851 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 376 | 12 607 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 561 | 41 605 | 226 137 | 417 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 548 | 41 289 | 56 432 | 38 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 316 | 169 705 | 378 982 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 478 | 387 006 | 333 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 212 | 134 616 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 849 | 88 899 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 961 | 4 341 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 402 | 41 376 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 561 | 232 290 | 226 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 548 | 41 309 | 56 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 190 980 | 169 705 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 439 | 140 750 | ||
| Выручка за предыдущий год | 366 255 | 377 879 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 166 816 | 237 129 | |
| Выручка за отчетный год | 11 707 | 377 879 | 346 379 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 750 | 22 985 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 757 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 993 | 43 687 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 | 11 776 | 237 129 | 323 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 757 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 219 906 | 104 993 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 221 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 986 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 100 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 916 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 389 | 577 | 17 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 221 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 675 | 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | |||
| Прочее за предыдущий год | 316 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 93 | 27 285 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | |||
| Прочее за отчетный год | 316 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 285 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 285 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 285 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 763 | 77 827 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 451 | 460 059 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 101 | 430 116 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 350 | 29 943 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 688 | 382 232 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 898 | 212 786 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 994 | 69 170 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 227 | 70 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 048 | 2 857 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 521 | 97 349 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 867 | 33 083 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 867 | 33 083 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 038 | 74 760 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 038 | 74 760 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 592 | 36 105 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 377,9 млн ₽ | 346,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -93 тыс. ₽ | 27,3 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 39,5 млн ₽ | 333,5 млн ₽ | 388,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -27,2 млн ₽ | -96,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,63 | 0,48 | 1,98 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,29 | 0,34 | 1,73 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 | -0,25 | 0,58 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,30 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 9,5 % | -6,0 % | 11,5 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,2 % | -3,3 % | 6,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 8,2 % | -3,0 % | 1,7 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,2 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,13 | 0,89 | 0,40 ▲ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 91 дн. | 141 дн. ▲ | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 778 дн. | 88 дн. | 67 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 261 дн. | 428 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -120 дн. | -270 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,59 | -1,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,29 | -5,36 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).