Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНЫ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 26 259 | 30 070 | 121 784 | 133 047 | 181 460 | 174 406 | 274 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 26 259 | 30 070 | 121 784 | 133 047 | 181 460 | 174 406 | 274 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 915 | 13 074 | 60 526 | 63 339 | 79 335 | 51 030 | 117 351 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 108 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 9 057 | 12 600 | 56 151 | 59 705 | 92 990 | 119 482 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 450 | 117 790 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 287 | 1 838 | 5 107 | 10 003 | 9 135 | 3 894 | 38 883 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 27 317 | 117 589 | 121 784 | 133 047 | 181 460 | 174 406 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 27 317 | 117 589 | 121 784 | 133 047 | 181 460 | 174 406 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 915 | 59 908 | 60 526 | 63 339 | 79 335 | 51 030 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 052 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 057 | 50 881 | 56 151 | 59 705 | 92 990 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 482 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 293 | 6 800 | 5 107 | 10 003 | 9 135 | 3 894 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 26 259 | 30 070 | 121 784 | 133 047 | 181 460 | 174 406 | 274 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 7 072 | 6 978 | 12 203 | 14 025 | 16 190 | 19 122 | 22 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 062 | 6 968 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 753 | 18 753 | 90 307 | 95 306 | 110 306 | 115 306 | 115 306 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 753 | 18 753 | 90 307 | 95 306 | 110 306 | 115 306 | 115 306 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 4 339 | 19 274 | 23 716 | 54 964 | 39 978 | 136 269 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 4 201 | 19 096 | 23 493 | 54 696 | 39 727 | 136 018 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 138 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 223 | 268 | 251 | 251 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 27 317 | 117 589 | 121 784 | 133 047 | 181 460 | 174 406 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 983 | 10 930 | 12 203 | 14 025 | 16 190 | 19 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 973 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 753 | 68 448 | 90 306 | 95 306 | 110 306 | 115 306 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 753 | 68 448 | 90 306 | 95 306 | 110 306 | 115 306 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 581 | 38 211 | 19 275 | 23 716 | 54 964 | 39 978 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 281 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 249 | 38 122 | 19 097 | 23 493 | 54 696 | 39 727 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 178 | 223 | 268 | 251 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 725 | 354 392 | 616 385 | 940 468 | 1 083 988 | 1 236 684 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 198 | 178 439 | 315 023 | 476 631 | 544 260 | 620 994 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 473 | 175 953 | 301 362 | 463 837 | 539 728 | 615 690 | ||
| Выручка за отчетный год | 89 198 | 51 634 | 315 023 | 476 631 | 544 260 | 620 994 | 626 141 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 725 | 5 400 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 856 | 893 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 869 | 4 507 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 473 | 46 234 | 301 362 | 463 837 | 539 728 | 615 690 | 622 850 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 856 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 869 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 001 | 1 | 24 854 | 38 500 | 51 090 | 44 815 | 47 221 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 821 | 842 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 392 | 13 992 | 24 632 | 21 588 | 24 183 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 59 | 18 462 | 24 508 | 26 458 | 23 227 | 23 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 001 | 649 | 24 854 | 38 500 | 51 090 | 44 815 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 821 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 6 392 | 13 992 | 24 632 | 21 588 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 595 | 18 462 | 24 508 | 26 458 | 23 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 116 | 1 556 | 1 273 | 1 822 | 2 165 | 2 932 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 885 | 389 | 318 | 456 | 541 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 790 | 318 | 456 | 541 | 733 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 211 | 1 | 1 273 | 1 822 | 2 165 | 2 932 | 3 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 211 | 1 | 1 273 | 1 822 | 2 165 | 2 932 | 3 327 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 116 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 973 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 973 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 969 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 969 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 979 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 983 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 024 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 324 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 315,0 млн ₽ | 476,6 млн ₽ | 544,3 млн ₽ | 621,0 млн ₽ | 626,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 121,8 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 181,5 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | 274,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,3 % | +14,2 % | +14,1 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,32 | 5,61 | 3,30 | 4,36 | 2,01 | 2,33 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 2,94 | 1,86 | 3,09 | 1,15 | 1,03 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,42 | 0,17 | 0,10 | 1,15 | 0,79 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 8,98 | 8,49 | 10,21 | 8,12 | 11,21 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 2,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,5 % | 4,5 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 13,0 % | 13,4 % | 15,3 % | 14,8 % | 7,2 % ▲ | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,59 | 3,58 | 3,00 | 3,56 | 2,28 | 1,82 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 46 дн. | 62 дн. | 70 дн. | — | 18 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 50 дн. | 54 дн. | 30 дн. | 69 дн. | 56 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 18 дн. | 37 дн. | 24 дн. | 80 дн. | 36 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 115 дн. | 77 дн. | 79 дн. | 77 дн. | — | 29 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,82 | 0,70 | 0,77 | 0,50 | 0,72 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,85 | 6,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.23.1 (компаний: 5919).