Финансы ООО "НИРУНГДА ГОЛД", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРУНГДА ГОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 | 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 248 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 147 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 | 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | 217 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 212 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 186 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 34 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 59 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 | 30 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 30 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 210 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 170 | 210 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 210 |
| Убыток (ИТОГО) | 170 | 210 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 40 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 40 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 66 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 | 32 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 34 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 144 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 | 174 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 066 | 2 674 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 026 | 2 674 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 2 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -210 тыс. ₽ |
| Активы | 276 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.