Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 145 | 468 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 692 | 25 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 692 | 25 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 453 | 443 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 874 | 318 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 878 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 456 | 124 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 146 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 692 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 692 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 454 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 874 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 878 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 145 | 468 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 875 | 1 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 865 | 1 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 1 293 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 179 | 1 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 091 | 465 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 159 | 459 360 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 845 | 5 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 159 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 846 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 441 314 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 414 578 | |
| Выручка за отчетный год | 441 314 | 1 295 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 736 | 49 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 200 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 652 | 3 369 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 554 | 42 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 414 578 | 1 246 643 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 652 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 588 | 3 515 |
| Проценты к получению за отчетный год | 457 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 694 | 21 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 093 | 21 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 588 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 457 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 093 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 865 | 1 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 1 030 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 865 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | 1 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 875 | 1 040 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 865 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 865 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 030 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 030 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 875 | 1 904 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 874 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 325 | 924 |
| Поступления – всего за отчетный год | 383 979 | 391 175 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 029 | 366 367 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 950 | 24 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 654 | 390 251 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 033 | 267 602 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 792 | 86 613 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 139 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 739 | 35 897 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 899 | 606 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 899 | 606 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 296 | 1 622 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 241 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 055 | 1 622 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 | 67 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 600 | 154 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 590 | 154 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 503 | 87 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 503 | 87 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 468,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.