Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-ТРЕЙД", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 629 | 18 720 | 42 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 98 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 602 | 18 721 | 42 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 10 401 | 30 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 7 679 | 10 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 641 | 1 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 629 | 18 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 18 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 10 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 7 302 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 629 | 18 720 | 42 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 347 | 10 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 8 576 | 8 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 8 576 | 8 439 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 | 4 797 | 23 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 809 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 3 988 | 23 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 629 | 18 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 8 576 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 8 576 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 4 459 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 809 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | 3 650 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 5 050 | |
| Выручка за предыдущий год | 404 | 90 635 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 | 85 585 | |
| Выручка за отчетный год | 404 | 90 635 | 130 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 5 050 | 11 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 5 050 | 11 703 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 387 | 85 585 | 119 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 5 050 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 804 | 6 367 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 1 278 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 4 016 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 8 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 711 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 388 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 388 | 1 561 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 416 | 4 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 416 | 4 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -163 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 629 тыс. ₽ | 18,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -99 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 3,90 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,73 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,29 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 2,50 | 3,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % | 28,9 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,3 % | 47,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 435 дн. | 44 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.