Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕР-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕР-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 | 25 320 | 48 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 515 | 2 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 2 817 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 24 805 | 45 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 982 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 20 176 | 44 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 588 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 59 | 545 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 | 25 320 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 515 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 24 805 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 982 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 20 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 | 25 320 | 48 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 168 | 1 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 158 | 1 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 3 041 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 58 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | 2 984 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 23 864 | 43 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 23 864 | 43 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 | 25 320 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 168 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 158 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 23 864 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 23 864 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 215 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 173 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 958 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 173 | 35 693 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 215 | 1 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 215 | 1 208 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 958 | 34 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 215 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 481 | 736 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 734 | 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 159 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 175 | 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 583 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 175 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 087 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 977 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 583 тыс. ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.