Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СИБИРЬ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 190 | 7 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 190 | 7 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 658 | 6 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 197 | 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 658 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 197 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 190 | 7 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 1 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 962 | 5 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 599 | 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 363 | 4 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 363 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 599 | |
| Выручка за отчетный год | 10 004 | 13 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 2 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 | 2 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 599 | 10 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 2 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 441 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 1 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 1 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 218 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 228 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 34,92 | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | 88,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.