Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛРЕСУРС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 492 | 11 223 | 56 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 225 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 492 | 11 223 | 50 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 810 | 79 | 1 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 846 | 10 938 | 46 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 836 | 206 | 1 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 492 | 11 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 492 | 11 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 810 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 846 | 10 938 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 836 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 492 | 11 223 | 56 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 557 | 7 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 3 100 | 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 600 | 3 100 | 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 820 | 7 566 | 48 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 820 | 7 566 | 48 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 492 | 11 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | 3 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 600 | 3 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 820 | 7 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 820 | 7 566 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 1 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 596 | 58 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 480 | 57 823 | |
| Выручка за отчетный год | 11 596 | 58 975 | 250 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 1 152 | 8 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 1 152 | 8 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 428 | 57 823 | 241 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 1 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 678 | 8 301 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 429 | 211 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 38 | 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 83 | 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 678 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 540 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 138 | 1 661 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 540 | 6 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 540 | 6 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,48 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,47 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 130,83 | 19,15 | 6,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,8 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,9 % | 96,9 % | 92,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.