Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ТУР АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ТУР АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 3 865 | 3 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 3 859 | 3 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 852 | 3 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 7 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 3 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 3 859 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 852 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 3 865 | 3 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 337 | 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 728 | 1 728 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 728 | 1 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 800 | 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 800 | 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 3 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 337 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 728 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 728 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 800 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 | 2 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 1 270 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 2 736 | 5 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 466 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 466 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 1 270 | 5 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 466 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 448 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 19 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 448 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 354 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 94 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 354 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -638 тыс. ₽ |
| Активы | 28 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 699 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 4,82 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 4,82 | 3,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | 0,35 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 1,89 | 3,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % | 35,0 % | -19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,3 % | -91,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.