Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДМАРКЕТ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 807 | 103 725 | 92 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 807 | 103 725 | 92 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 620 | 43 680 | 18 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 975 | 435 | 1 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 107 | 59 035 | 71 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 575 | 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 807 | 103 725 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 807 | 103 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 620 | 43 680 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 975 | 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 107 | 59 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 807 | 103 725 | 92 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 | 2 265 | 5 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 287 | 2 215 | 5 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 080 | 5 680 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 080 | 5 680 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 471 | 96 380 | 81 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 110 | 3 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 361 | 96 380 | 77 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 807 | 103 725 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 337 | 2 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 287 | 2 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 080 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 080 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 471 | 96 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 361 | 96 380 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 176 | 9 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 633 | 241 104 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 457 | 231 491 | |
| Выручка за отчетный год | 41 633 | 241 104 | 360 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 176 | 9 613 | 16 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 389 | 2 323 | 3 427 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 787 | 7 290 | 13 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 457 | 231 491 | 343 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 389 | 2 323 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 787 | 7 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 2 413 | 3 702 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 149 | 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 59 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 2 413 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 1 928 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 483 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 483 | 739 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 1 928 | 2 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 1 928 | 2 961 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 1 928 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 2 215 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 337 | 2 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 2 215 | 5 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 337 | 2 265 | 5 226 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 1 928 | 2 961 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 337 | 1 928 | 2 961 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 1 928 | 2 961 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 287 | 1 928 | 2 961 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 337 | 2 265 | 5 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 337 | 2 265 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 011 | 224 800 | 270 545 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 730 | 223 171 | 263 135 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 281 | 1 629 | 7 410 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 016 | 225 300 | 274 982 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 534 | 221 502 | 263 862 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 334 | 2 197 | 7 006 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 524 | 740 |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | 1 077 | 3 374 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 110 | 970 | 4 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 110 | 970 | 4 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 110 | 970 | 4 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 470 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 92,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.