Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 705 | 14 078 | 16 785 | 5 863 | 4 310 | 3 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 460 | 1 253 | 134 | 261 | 128 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 459 | 1 253 | 123 | 49 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 212 | 128 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 706 | 12 617 | 15 532 | 5 729 | 4 049 | 3 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 243 | 4 580 | 6 680 | 329 | 52 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 461 | 3 833 | 5 422 | 5 270 | 3 971 | 3 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 332 | 3 308 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 816 | 63 | 130 | 26 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 57 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 705 | 14 076 | 6 302 | 5 863 | 4 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 429 | 134 | 261 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 459 | 197 | 123 | 49 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 | 11 | 212 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 705 | 12 616 | 5 873 | 5 729 | 4 049 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 243 | 4 580 | 329 | 329 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 580 | 3 831 | 5 485 | 5 270 | 3 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 872 | 3 332 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 816 | 59 | 130 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 705 | 14 078 | 16 785 | 5 863 | 4 310 | 3 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 546 | 8 794 | 10 486 | 4 758 | 3 854 | 3 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 794 | 5 486 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 171 | 174 | 174 | 174 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 171 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 160 | 5 235 | 6 128 | 931 | 282 | 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 160 | 5 235 | 6 128 | 931 | 282 | 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 705 | 14 076 | 6 302 | 5 863 | 4 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 546 | 8 794 | 4 800 | 4 758 | 3 854 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 546 | 3 794 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 174 | 174 | 174 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 160 | 5 234 | 1 328 | 931 | 282 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 160 | 5 234 | 1 328 | 931 | 282 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 636 | 6 183 | 142 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 508 | 32 824 | 733 | 287 | 8 819 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 872 | 26 641 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 508 | 32 824 | 21 380 | 287 | 8 819 | 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 6 183 | 3 867 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 057 | 2 878 | 358 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 791 | 765 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 514 | 2 744 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 451 | 26 641 | 17 513 | 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 057 | 2 878 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 791 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 578 | 1 514 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 3 708 | 2 012 | 2 790 | 14 216 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 486 | 459 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 561 | 2 426 | 143 | 862 | 6 787 |
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 1 217 | 1 231 | 1 928 | 7 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 3 708 | 2 790 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 486 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 561 | 3 362 | 143 | 862 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 1 217 | 1 928 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 3 248 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 412 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 412 | 196 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 282 | 86 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 282 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 545 | 3 248 | 1 692 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 3 248 | 1 692 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 545 | 3 248 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 287 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 239 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 545 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -43 тыс. ₽ | -906 тыс. ₽ | -510 тыс. ₽ | |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | — | — | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +2 972,8 % | -97,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 | 2,41 | 2,53 | 6,15 | 14,36 | 31,00 | 1,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,71 | 1,52 | 1,43 | 5,80 | 14,17 | 30,11 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,79 | 0,55 | 0,14 | 0,09 | 0,23 | 0,11 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | — | 0,81 | 0,89 | 0,92 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — | — | 0,23 | 0,12 | 0,09 | 1,08 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 150,5 % | 200,6 % | 1,7 % | 6,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -15,0 % | -10,3 % | -213,4 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 23,1 % | 10,1 % | -0,7 % | -21,0 % | -14,0 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | — | — | -0,9 % | -23,5 % | -15,3 % | 16,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,05 | 2,05 | 0,07 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 6 702 дн. | 164 дн. | 5 156 дн. | 90 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 63 дн. | 139 дн. | -828 дн. | -2 дн. | 157 дн. | 93 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 72 дн. | 128 дн. | -2 344 дн. | -12 дн. | 176 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 8 218 дн. | 174 дн. | 5 137 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | — | — | 0,84 | 0,93 | 0,97 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,13 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 31,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -213,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 28.12.2 (компаний: 647).