Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 1 540 | 874 | 3 385 | 1 038 | 3 452 | 3 728 | 4 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 494 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 833 | 494 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 707 | 380 | 3 385 | 1 038 | 3 452 | 3 728 | 4 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 288 | 485 | 100 | 110 | 69 | 21 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 412 | 346 | 2 835 | 933 | 3 342 | 3 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 049 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 7 | 34 | 65 | 5 | 25 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 | 1 549 | 6 834 | 3 385 | 1 038 | 3 452 | 3 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 888 | 1 636 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 888 | 1 636 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 660 | 5 198 | 3 385 | 1 038 | 3 452 | 3 559 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 201 | 179 | 485 | 100 | 110 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 298 | 4 040 | 2 835 | 933 | 3 342 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | 3 465 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 7 | 64 | 65 | 5 | 25 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 365 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 1 540 | 874 | 3 385 | 1 038 | 3 452 | 3 728 | 4 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 95 | 558 | 1 424 | 2 102 | 3 011 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 85 | 548 | 1 414 | 2 092 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 | 1 445 | 1 524 | 2 827 | 1 378 | 2 028 | 1 626 | 1 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 1 445 | 1 524 | 2 827 | 1 378 | 2 028 | 1 626 | 1 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 | 1 549 | 6 834 | 3 385 | 1 038 | 3 452 | 3 559 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 95 | 1 424 | 558 | 1 424 | 1 944 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 85 | 1 414 | 548 | 1 414 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 938 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 938 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 1 454 | 4 472 | 2 827 | 1 378 | 2 028 | 1 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 488 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 966 | 4 472 | 2 827 | 1 378 | 2 028 | 1 615 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 2 694 | 5 011 | 940 | 878 | 3 618 | 6 558 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 720 | 8 346 | 8 419 | 5 237 | 3 314 | 6 308 | 3 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 608 | 5 652 | 3 408 | 4 297 | 2 436 | 2 690 | 2 898 | |
| Выручка за отчетный год | 1 720 | 8 346 | 6 858 | 5 237 | 3 314 | 6 308 | 3 660 | 4 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 2 775 | 536 | 940 | 878 | 3 618 | 1 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 2 012 | 762 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 938 | 1 047 | 1 742 | 1 668 | 1 606 | 828 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 689 | 5 571 | 6 322 | 4 297 | 2 436 | 2 690 | 2 070 | 2 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 3 212 | 2 012 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | 2 780 | 1 799 | 1 742 | 1 668 | 1 606 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 112 | 1 973 | 775 | 46 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 13 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 415 | 171 | 553 | 89 | 4 | 40 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 140 | 276 | 461 | 79 | 43 | 27 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 93 | 2 803 | 1 973 | 67 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 16 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 | 553 | 89 | 4 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 236 | 269 | 461 | 79 | 43 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 66 | 2 626 | 1 764 | 678 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 27 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 27 | 34 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 85 | 1 764 | 678 | 1 070 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 85 | 1 764 | 678 | 1 070 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 66 | 2 626 | 1 764 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 85 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 | 95 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 66 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 66 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 66 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 66 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 | 95 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 015 | 8 621 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 010 | 8 327 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 292 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 | 9 208 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 899 | 8 318 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | 583 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 24 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 283 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 587 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 079 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 074 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 492 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -866 тыс. ₽ | -898 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 558 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,7 % | +90,3 % | -42,0 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,29 | 3,84 | 1,30 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,68 | 1,65 | 2,25 | 3,82 | 0,98 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,82 | 0,63 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,33 | 0,41 | 0,56 | 0,74 | 0,29 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 5,07 | — | 1,42 | 0,77 | 0,35 | 1,13 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | -15,3 % | -23,8 % | 31,9 % | 20,8 % | 31,8 % | 3,8 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -16,5 % | -27,1 % | 28,0 % | 18,5 % | 25,3 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,6 % | -86,5 % | 51,1 % | 18,2 % | 26,3 % | 0,6 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -155,2 % | — | 123,9 % | 32,3 % | 35,5 % | 7,1 % ▲ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 3,19 | 1,83 | 0,98 | 1,04 | 0,79 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 198 дн. | 103 дн. | 193 дн. | 362 дн. | — | 138 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 49 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 206 дн. | 275 дн. | 287 дн. | 134 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -89 дн. | -67 дн. | 88 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | -0,33 | 0,41 | 0,56 | 0,74 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,41 | -8,66 | 8,62 | 8,28 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).