Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЙК", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЙК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 880 | 39 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 762 | 9 329 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 762 | 9 329 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 119 | 29 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 548 | 10 293 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 113 | 14 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 458 | 5 091 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 880 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 762 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 762 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 880 | 39 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 868 | 21 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 000 | 19 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 868 | 2 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 880 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 868 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 868 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 129 | |
| Выручка за отчетный год | 66 365 | 105 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 236 | 2 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 236 | 2 085 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 129 | 103 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 949 | 1 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 949 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 45,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3 822,33 | 3 015,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.