Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЬГА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЬГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 171 | 45 652 | 43 822 | 55 459 | 29 972 | 18 655 | 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 329 | 12 895 | 6 502 | 1 799 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 329 | 12 895 | 6 502 | 1 799 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 171 | 45 516 | 43 492 | 42 564 | 23 470 | 16 856 | 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 390 | 8 444 | 6 842 | 18 188 | 14 119 | 6 039 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 711 | 27 013 | 16 868 | 12 156 | 8 693 | 10 730 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 15 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 10 056 | 1 864 | 12 220 | 658 | 87 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 2 418 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 171 | 45 505 | 48 224 | 55 459 | 29 972 | 18 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 15 579 | 12 895 | 6 502 | 1 799 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 15 579 | 12 895 | 6 502 | 1 799 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 171 | 45 369 | 32 645 | 42 564 | 23 470 | 16 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 390 | 8 444 | 7 862 | 18 188 | 14 119 | 6 039 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 711 | 27 022 | 22 878 | 12 156 | 8 693 | 10 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 9 900 | 1 905 | 12 220 | 658 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 171 | 45 652 | 43 822 | 55 459 | 29 972 | 18 655 | 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 342 | 43 182 | 39 091 | 24 278 | 24 334 | 15 823 | 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 332 | 43 172 | 38 991 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 | 2 605 | 306 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 958 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 605 | 306 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 828 | 2 471 | 3 772 | 28 575 | 5 332 | 2 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 14 420 | 3 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 728 | 2 471 | 3 772 | 14 155 | 2 032 | 2 832 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 171 | 45 505 | 48 224 | 55 459 | 29 972 | 18 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 342 | 43 182 | 8 556 | 24 278 | 24 334 | 15 823 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 332 | 43 172 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 391 | 2 605 | 306 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 391 | 2 605 | 306 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 828 | 2 323 | 31 278 | 28 575 | 5 332 | 2 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 21 622 | 14 420 | 3 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 728 | 2 323 | 9 650 | 14 155 | 2 032 | 2 832 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 164 | 56 102 | 92 886 | 122 745 | 20 820 | 4 643 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 362 | 63 065 | 48 545 | 62 172 | 4 935 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 198 | 6 963 | 44 341 | 60 573 | 15 885 | 4 643 | |
| Выручка за отчетный год | 31 362 | 63 065 | 49 136 | 62 172 | 4 935 | 3 837 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 164 | 56 102 | 27 900 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 872 | 24 870 | 1 078 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 292 | 31 232 | 26 822 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 198 | 6 963 | 21 236 | 60 573 | 15 885 | 4 643 | 3 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 872 | 24 870 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 292 | 31 232 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 759 | 25 157 | 3 497 | 80 675 | 50 522 | 24 962 | 16 182 |
| Проценты к получению за отчетный год | 385 | 338 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 443 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 4 687 | 42 778 | 30 957 | 14 080 | 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 163 | 2 585 | 37 454 | 19 565 | 10 882 | 16 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 759 | 25 157 | 14 607 | 80 675 | 50 522 | 24 962 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 385 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 283 | 443 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 5 880 | 42 778 | 30 957 | 14 080 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 163 | 7 444 | 37 454 | 19 565 | 10 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 333 | 23 310 | 1 310 | 6 359 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 121 | 394 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 929 | 121 | 394 | 33 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | 426 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 333 | 23 310 | 1 568 | 6 359 | 48 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 333 | 23 310 | 1 568 | 6 359 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 333 | 23 310 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 332 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 172 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 182 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 311 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 311 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 311 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 311 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 342 | 43 182 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 342 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 089 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 323 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 206 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 117 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 234 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 787 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 995 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 452 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 62,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | ||
| Активы | 45,7 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 24,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -92,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,42 | 11,53 | 1,49 | 4,40 | 5,95 | — | 1,43 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,00 | 9,08 | 0,85 | 1,75 | 3,82 | — | 0,97 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,07 | 4,60 | 0,43 | 0,12 | 0,03 | — | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,44 | 0,81 | 0,85 | 1,00 | 0,33 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,28 | 0,23 | 0,18 | 0,00 | 1,38 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,6 % | -221,9 % | — | 9,8 % | 4,4 % ▲ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,2 % | 1,0 % | — | -402,9 % | 2,4 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,1 % | 3,6 % | 11,5 % | 0,2 % | -7,9 % | -7 257,3 % | 2,8 % ▼ | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 26,2 % | 0,2 % | -9,3 % | -7 257,3 % | 15,4 % ▼ | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,12 | 0,16 | 0,00 | 18,01 | 1,46 ▲ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 71 дн. | 643 дн. | — | 3 дн. | 77 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 443 дн. | 118 дн. | 110 дн. | 324 дн. | 475 дн. | 0 дн. | 58 дн. ▲ | 90 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -402,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1225).