Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ ДИП ВОТЕР", Слюдянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ ДИП ВОТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 462 | 6 118 | 7 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 517 | 2 058 | 2 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 412 | 1 821 | 1 778 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | 226 | 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 4 059 | 4 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 547 | 364 | 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | 519 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 2 873 | 4 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 303 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 462 | 6 118 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 517 | 2 058 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 412 | 1 821 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | 226 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 945 | 4 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 547 | 364 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 2 873 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 462 | 6 118 | 7 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 984 | 8 202 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 984 | 8 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 855 | 23 | 1 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 832 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 23 | 1 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 462 | 6 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 984 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 984 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 855 | 23 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 832 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 23 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 | 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 | 152 | |
| Выручка за отчетный год | 141 | 263 | 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 111 | 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 476 | 341 | 620 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | 1 269 | 396 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 | 152 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 476 | 341 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 1 269 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 60 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 115 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 | 414 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 560 | 414 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 | 414 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 560 | 414 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | 1 074 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 | 1 074 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 046 | 1 401 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 874 | 1 287 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | 114 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 152 | 24 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 152 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 152 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -414 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 176,48 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 138,09 | 3,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,5 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 874 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.