Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 254 | 46 680 | 42 770 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 099 | 5 484 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 484 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 099 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 254 | 43 581 | 37 286 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 10 513 | 4 571 | 4 857 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 416 | 36 994 | 32 429 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 237 | 1 011 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 990 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 254 | 46 679 | |||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 099 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 099 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 254 | 43 580 | |||||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 512 | 4 573 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 415 | 38 017 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 237 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 990 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 254 | 46 679 | 42 770 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 232 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 727 | 79 540 | 93 699 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 233 | 2 407 | 14 361 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 493 | 74 107 | 78 943 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 027 | 395 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 254 | 46 679 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 727 | 79 540 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 233 | 2 407 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 493 | 77 133 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 45 552 | 45 552 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 207 | 68 207 | |||||
| Выручка за отчетный год | 45 552 | 107 734 | 109 147 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 207 | 139 962 | 158 902 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 626 | 942 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 634 | 40 353 | 61 782 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 453 | 22 987 | 27 433 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 44 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 634 | 5 634 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 | 418 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 712 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 099 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 388 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 388 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 388 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 388 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 208 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 707 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 733 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 974 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 499 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 578 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 272 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 649 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 768 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 768 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 988 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 988 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Активы | 46,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -51,2 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,40 | — | — | — | — | 1,14 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,35 | — | — | — | — | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | — | — | — | — | 0,09 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | -1,20 | — | — | — | — | 0,40 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,79 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,0 % | -46,9 % | — | — | — | — | 1,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,95 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 90 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | — | — | — | — | 12 дн. | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1095).