Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ КОФЕ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 785 | 1 069 | 1 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 676 | 623 | 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 676 | 623 | 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 | 446 | 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 286 | 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 157 | 92 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 785 | 1 069 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 623 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 676 | 623 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 157 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 785 | 1 069 | 1 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 206 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 | 1 016 | 1 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 960 | 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 56 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 785 | 1 069 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 992 | 1 016 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 56 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 | 1 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 | 1 424 | |
| Выручка за отчетный год | 21 | 1 745 | 1 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 | 1 424 | 1 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 153 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 61 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -217 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 785 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -207 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,44 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | 0,05 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 19,17 | 4,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,6 % | 24,3 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 490,6 % | 74,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 73 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.