Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 751 | 4 977 | 15 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 452 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 751 | 4 977 | 5 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 097 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 474 | 4 910 | 2 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 67 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 751 | 4 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 751 | 4 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 474 | 4 910 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 751 | 4 977 | 15 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 1 489 | 2 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 447 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 670 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 670 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 294 | 3 488 | 6 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 705 | 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 589 | 3 309 | 6 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 751 | 4 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 457 | 1 489 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 294 | 3 488 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 704 | 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 590 | 3 309 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 1 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 181 | 32 792 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 599 | 31 363 | |
| Выручка за отчетный год | 11 181 | 32 792 | 42 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 1 429 | 1 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 1 429 | 1 883 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 587 | 31 363 | 41 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 1 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 | 1 298 | 1 060 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 695 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 131 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 1 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 1 032 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 266 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 266 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 1 032 | 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 1 032 | 848 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 457 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 447 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 457 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 836 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 814 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 264 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 331 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 788 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 705 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 705 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 705 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 848 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 2,34 | 4,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,3 % | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.