Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 354 | 58 066 | 81 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 33 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 354 | 58 024 | 80 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 322 | 816 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 443 | 57 502 | 79 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 837 | 200 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 354 | 58 066 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 354 | 58 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 443 | 57 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 837 | 200 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 354 | 58 066 | 81 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 992 | 12 255 | 13 906 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 363 | 45 811 | 67 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 921 | 10 849 | 15 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 442 | 34 962 | 51 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 354 | 58 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 991 | 12 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 363 | 45 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 921 | 10 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 442 | 34 962 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 769 | 7 457 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 062 | 68 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 293 | 61 533 | |
| Выручка за отчетный год | 32 062 | 68 990 | 58 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 771 | 7 457 | 2 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 771 | 7 457 | 2 346 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 291 | 61 533 | 56 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 769 | 7 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 916 | 11 066 | 5 135 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 903 | 1 942 |
| Прочие доходы за отчетный год | 643 | 11 258 | 11 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 750 | 6 746 | 7 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 914 | 11 066 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 748 | 903 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 643 | 11 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 750 | 6 746 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 491 | 9 264 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 423 | 1 802 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 423 | 1 802 | 1 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 493 | 9 264 | 3 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 493 | 9 264 | 3 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 81,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,27 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,26 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,21 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 7,47 | 3,74 | 4,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 16,0 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,3 % | 75,6 % | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.