Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 41 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 41 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 41 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 41 | 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 9 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 19 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 19 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 41 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 19 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 19 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 | 826 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 699 | ||
| Выручка за отчетный год | 58 | 826 | 6 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 238 | 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 345 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 | 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 | 5 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 330 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 115 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 330 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 75 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 087 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 826 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 099 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 012 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 166 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,44 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 198,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 666,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.