Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦК", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 655 | 94 304 | 71 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 138 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 655 | 94 217 | 70 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 178 | 27 938 | 27 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 15 043 | 12 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 538 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 231 | 19 698 | 30 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 655 | 78 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 655 | 78 418 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 178 | 21 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 37 157 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 231 | 19 640 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 655 | 94 304 | 71 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 | 74 421 | 45 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 344 | 74 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 171 | 14 443 | 15 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 171 | 14 443 | 15 628 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 130 | 5 440 | 10 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 5 440 | 8 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 655 | 78 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 431 | 50 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 421 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 171 | 16 455 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 171 | 16 455 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 052 | 11 557 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 027 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 052 | 10 530 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 922 | 67 231 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 627 | 149 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 705 | 82 176 | |
| Выручка за отчетный год | 6 627 | 144 050 | 148 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 922 | 106 693 | 16 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 025 | 77 438 | 16 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 897 | 29 255 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 705 | 37 357 | 132 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 069 | 67 231 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 853 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 907 | 74 771 | 12 557 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 023 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 2 667 | 4 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 951 | 49 854 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 17 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 49 854 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 076 | ||
| Прочее за отчетный год | 563 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 344 | 71 774 | 6 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 344 | 71 774 | 6 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 421 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 421 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 431 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 344 | 75 760 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 354 | 75 770 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 344 | 74 339 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 344 | 74 339 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 344 | 74 339 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 344 | 74 339 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 354 | 74 421 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 431 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 549 | 49 516 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 287 | 158 356 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 926 | 154 959 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 361 | 3 397 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 738 | 108 840 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 867 | 79 008 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 658 | 7 136 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 213 | 22 696 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 538 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 538 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | 40 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 40 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 | 40 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 629 | 18 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 71,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.