Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 665 | 3 934 | 12 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 45 | 45 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 45 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 569 | 3 889 | 12 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 335 | 3 288 | 6 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 600 | 4 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 665 | 3 934 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 569 | 3 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 335 | 3 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 665 | 3 934 | 12 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 163 | 3 311 | 5 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 502 | 623 | 6 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 251 | 623 | 6 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 665 | 3 934 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 163 | 3 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 502 | 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | 623 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 224 | 2 419 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 895 | 23 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 671 | 20 704 | |
| Выручка за отчетный год | 5 895 | 23 123 | 30 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 224 | 2 419 | 2 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 224 | 2 419 | 2 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 671 | 20 704 | 27 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 224 | 2 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 134 | 2 144 | 2 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 252 | 2 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 527 | 2 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 134 | 2 144 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 252 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | 2 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | 2 144 | 2 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 2 144 | 2 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 6,24 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,96 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,96 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,84 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,19 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,6 % | 54,5 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 64,8 % | 43,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 58 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.